Fürstenberg Capital II GmbH: Zinsausfall in 2022 / Teilweise Heraufschreibung der stillen Einlage

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28.03.2022 / 20:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Announcement Pursuant to Ad-hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR Art. 17 MAR No Coupon Payment in 2022 / Partial Zinsausfall in 2022 / Teilweise increase of the silent Heraufschreibung der stillen participation Einlage Today, 28 March 2022, Fürstenberg Heute, am 28. März 2022, wurde Capital II GmbH ("Issuer") was der Fürstenberg Capital II GmbH notified by Norddeutsche Landesbank ("Emittentin") von der Girozentrale, Hanover ("NORD/LB") Norddeutsche Landesbank of the fact that, subject to the Girozentrale, Hannover adoption of NORD/LB AöR's annual ("NORD/LB") mitgeteilt, dass financial statements for the vorbehaltlich der Feststellung financial year 2021 in accordance des Jahresabschlusses für die with the German commercial code NORD/LB AöR im Geschäftsjahr ("HGB"), a profit after tax and 2021 gemäß HGB ein before profit participation for Jahresüberschuss nach Steuern existing silent contributions has sowie vor Gewinnbeteiligung für been incurred. As a consequence bestehende stille Einlagen thereof, according to NORD/LB AöR's angefallen ist. Dies hat zur prepared and audited annual Folge, dass gemäß aufgestelltem financial statements (HGB) and in und geprüftem Jahresabschluss accordance with § 6 para 3 of the (HGB) für die NORD/LB AöR der agreement on the establishment of a Buchwert der stillen Einlage der silent partnership entered into by Emittentin nach Maßgabe des § 6 and between the Issuer and NORD/LB Abs. 3 des zwischen der and terminated by NORD/LB on 25 Emittentin und der NORD/LB November 2020 effective 31 December geschlossenen und am 25. 2022 ("Participation Agreement"), November 2020 von der NORD/LB the book value of the silent mit Wirkung zum 31. Dezember contribution of the Issuer as shown 2022 gekündigten Vertrages über in the balance sheet of NORD/LB AöR die Errichtung einer stillen as of 31 December 2021 was Gesellschaft increased by an amount of EUR ("Beteiligungsvertrag") in der 34,734,287.57 to the amount of EUR Bilanz der NORD/LB AöR per 31. 165,184,863.07. Further, the Issuer Dezember 2021 um EUR was notified that the payment of a 34.734.287,57 auf EUR profit participation to the Issuer 165.184.863,07 heraufgesetzt in respect of the financial year worden ist. Zudem wurde der 2021 is excluded pursuant to § 3 Emittentin mitgeteilt, dass para 3 (c) of the Participation gemäß § 3 Abs. 3 (c) des Agreement, as the book value of the Beteiligungsvertrags die Zahlung silent contribution has been einer Gewinnbeteiligung an die reduced due to losses of NORD/LB in Emittentin für das Geschäftsjahr previous years and has not yet been 2021 ausgeschlossen ist, da der fully replenished by the profit Nennbetrag der Stillen Einlage accrued in the financial year 2021. aufgrund von Verlusten der Bank in den Vorjahren gemindert und durch den Gewinn im Geschäftsjahr 2021 noch nicht vollständig wieder ausgeglichen wurde. The terms and conditions of the Die Emissionsbedingungen der von Capital Notes (ISIN DE000A0EUBN9, der Emittentin begebenen Capital Common Code 021983110, WKN A0EUBN, Notes (ISIN DE000A0EUBN9, Common Dutch Security Code (Fonds Code) Code 021983110, WKN A0EUBN, 15379, listed on the Euronext Dutch Security Code (Fonds Code) Amsterdam stock exchange - Official 15379, notiert an der Börse Segment) of the Issuer provide that Euronext Amsterdam - Official payments on the Capital Notes are Segment) sehen vor, dass contingent on payments which the Zahlungen auf die Capital Notes Issuer receives from NORD/LB abhängig sind von Zahlungen, die pursuant to the Participation die Emittentin aufgrund des Agreement. To the extent, the Beteiligungsvertrags von der Issuer does not receive such NORD/LB erhält. Soweit die payments, the Issuer will not be Emittentin keine Zahlungen aus obliged to make payments under the dem Beteiligungsvertrag erhält, Capital Notes. Thus, pursuant to § ist die Emittentin nicht 6 para (1) of the terms and verpflichtet, Zahlungen auf die conditions of the Capital Notes, Capital Notes zu leisten. Der the total exclusion of the profit vollständige Ausfall der participation payment under the Gewinnbeteiligungszahlung unter Participation Agreement in respect dem Beteiligungsvertrag für das of the financial year 2021 will Geschäftsjahr 2021 hat daher result in a corresponding total gemäß § 6 Abs. 1 der exclusion of the interest payment Emissionsbedingungen der Capital on the Capital Notes scheduled for Notes zur Folge, dass die für 30 June 2022. Noteholders of Zahlung am 30. Juni 2022 Capital Notes will therefore not vorgesehene Zinszahlung auf die receive interest payments on the Capital Notes ebenfalls Capital Notes in the year 2022 for vollständig entfallen wird. Die the interest period from (and Anleihegläubiger der Capital including) 30 June 2021 to (but Notes werden somit im Jahr 2022 excluding) 30 June 2022. There is für die Zinsperiode vom 30. Juni no obligation to subsequently 2021 (einschließlich) bis zum compensate for such interest 30. Juni 2022 (ausschließlich) payments excluded. keine Zinszahlungen auf die Capital Notes erhalten. Eine Nachzahlungsverpflichtung in Bezug auf solchermaßen entfallene Zinszahlungen besteht nicht. In addition, the currently still Der aktuell immer noch reduced book value of the Issuer's herabgesetzte Buchwert der silent contribution could adversely stillen Einlage unter dem affect future payment claims of the Beteiligungsvertrag könnte sich Noteholders under the Capital zudem nachteilig auf etwaige Notes. In particular due to the künftige Zahlungsansprüche der termination of the Participation Anleihegläubiger unter den Agreement by NORD/LB with written Capital Notes auswirken. notice dated 25 November 2020 and Aufgrund der Kündigung des an expected repayment of the Beteiligungsvertrags durch die Capital Notes on 30 June 2023 it NORD/LB mit Schreiben vom 25. should be noted that, as long as November 2020 und der nach the book value as determined in the dieser Kündigung erwarteten Bank's balance sheet for the Bank's Rückzahlung am 30. Juni 2023 fiscal year ending on 31 December wird darauf hingewiesen, dass, 2022 is lower than the nominal solange der handelsrechtliche contribution amount, the repayment Buchwert der stillen Einlage in amount will correspond to the der Bilanz der Bank für das zum reduced book value of the Issuer's 31. Dezember 2022 endende silent contribution (as determined Geschäftsjahr niedriger ist als in the Bank's balance sheet for the der Einlagenennbetrag, der Bank's fiscal year ending on 31 Rückzahlungsbetrag dem December 2022). Therefore, due to herabgesetzten Buchwert der the fact that payments on the stillen Einlage der Emittentin Capital Notes are contingent on (so wie dieser in der Bilanz der payments which the Issuer receives Bank für das Geschäftsjahr 2022 from NORD/LB pursuant to the der Bank festgestellt wird) Participation Agreement, interest entsprechen wird. Da Zahlungen payments on the Capital Notes could auf die Capital Notes abhängig also be excluded in the subsequent sind von Zahlungen, die die interest period until and including Emittentin aufgrund des 30 June 2023. The redemption of the Beteiligungsvertrags von der Capital Notes which is expected on NORD/LB erhält, könnten 30 June 2023 could be made in an Zinszahlungen auf die Capital amount below their nominal amount. Notes in der nachfolgenden Zinsperiode bis einschließlich zum 30. Juni 2023 ebenfalls entfallen. Die am 30. Juni 2023 erwartete Rückzahlung der Capital Notes könnte dann zu einem Betrag unter dem Nennbetrag erfolgen. This notice is drawn up in the Diese Mitteilung ist in German language and provided with deutscher Sprache abgefasst und an English language translation. mit einer Übersetzung in die The German language version shall englische Sprache versehen. Der be the only legally binding deutsche Wortlaut ist allein version. The English translation is rechtsverbindlich. Die englische for convenience only. Übersetzung ist unverbindlich. Fürstenberg/Weser, 28 March 2022 Fürstenberg/Weser, 28. März 2022 Fürstenberg Capital II GmbH Fürstenberg Capital II GmbH Meinbrexener Straße 2 37699 Meinbrexener Straße 2 37699 Fürstenberg/Weser Deutschland Fürstenberg/Weser Germany

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Quelle: dpa-Afx