SYNLAB berichtet solide Ergebnisse für das erste Halbjahr und erhöht Umsatzprognose für 2022

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11.08.2022 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* Robuste Entwicklung im H1 2022 mit einem Umsatz von 1,85 Mrd. EUR

* Starkes zugrunde liegendes organisches Wachstum (exklusive der Umsätze mit COVID-19-Tests) von +7,2 % im H1 2022 (+4,0 % im Q2 2022)

* Umsatz bei COVID-19-Tests höher als erwartet: 618 Mio. EUR im H1 2022 (164 Mio. EUR im Q2 2022)

* Zehn Übernahmen in sieben Ländern als ergänzende Bolt-on-Akquisitionen sowie im Bereich Spezialtests (vier weitere Übernahmen seit Juli)

* Bereinigtes EBITDA im H1 2022 in Höhe von 528 Mio. EUR sowie Marge von 28,5 % (171 Mio. EUR und 21,7 % im Q2 2022)

* Bereinigtes EPS im H1 2022 in Höhe von 1,44 EUR

* Freier Cashflow vor Finanzierungskosten im H1 2022 von 244 Mio. EUR (89 Mio. EUR im Q2 2022)

* Nettoverschuldung um 62 Mio. EUR auf 1.609 Mio. EUR reduziert; Verschuldungsgrad bleibt auf niedrigem Niveau von 1,5x

* Erhöhung der Umsatzprognose für das GJ 2022 aufgrund der starken Entwicklung im 1. Halbjahr auf 3,2 Mrd. EUR (von 3,1 Mrd. EUR); erwartete bereinigte EBITDA-Marge von 24-25 % (unverändert)

SYNLAB, Marktführer im Bereich medizinischer Diagnostik und Spezialtests in Europa, gab heute seine Ergebnisse für Q2/H1 2022 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete eine sehr robuste Entwicklung im Berichtszeitraum, getrieben durch das starke zugrunde liegende organische Wachstum (exklusive der Umsätze mit COVID-19-Tests) sowie das höher als erwartete COVID-19-Testniveau. Der Umsatz erreichte 1,85 Mrd. EUR (H1 2021: 1,92 Mrd. EUR) bei einem bereinigten EBITDA von 528 Mio. EUR (H1 2021: 663 Mio. EUR). Das bereinigte EPS lag entsprechend bei 1,44 EUR.

"SYNLAB hat erneut die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells unter Beweis gestellt", sagte Mathieu Floreani, CEO der SYNLAB-Gruppe. "Trotz der periodischen Abschwächung unseres Kerngeschäfts, welches mit den COVID-19-Wellen korreliert, festigte sich das Wachstum in diesem Bereich im Jahresverlauf weiter. Hierzu trug auch eine positive Preisentwicklung im zweiten Quartal bei. Der Umsatz mit COVID-19-Tests ist im Vergleich zu 2021 wie erwartet zurückgegangen, allerdings weniger deutlich als zunächst von uns prognostiziert. Unabhängig davon und wie auf unserem Investorentag im Juni erläutert, treiben wir unser Engagement in den zentralen Wachstumsbereichen wie Retail, Direct-to-Consumer, Molekulardiagnostik und der Übernahme des Betriebs von Krankenhauslaboren weiter voran. Ziel ist es ganz klar, weiter organisch zu wachsen und unser attraktives Margenprofil aufrechtzuerhalten."

Wichtige Kennzahlen

Hinweis: Der erwartete Rückgang der PCR-Preise und -Volumina hat Auswirkungen auf den Vergleich des zweiten Quartals 2022 mit dem Vorjahr. Nicht berücksichtigt ist bei den bereinigten Kennzahlen für Q2 2022 außerdem eine Goodwill-Wertminderung in Deutschland in Höhe von 173 Mio. EUR.

Wichtige Kennzahlen von SYNLAB (in Mio. Q2 H1 2022 H1 EUR) 2022 Veränderung vs. Vj. Umsatzerlöse 790,4 1.851,4 (4)% Ergebnis der betrieblichen (79,7) 206,3 (309) Geschäftstätigkeit Ergebnisanteil der Gesellschafter des (94,1) 121,8 (221) Mutterunternehmens

Bereinigtes EBITDA (AEBITDA) 171,1 528,0 (20)% AEBITDA-Marge 21,7% 28,5% (5,9) Prozentpunk- te Bereinigtes Ergebnis der betrieblichen 110,7 410,8 (28)% Geschäftstätigkeit (AOP) AOP-Marge 14,0% 22,2% (7,4) Prozentpunk- te Ergebnisanteil der Gesellschafter des 93,1 320,1 (51) Mutterunternehmens am bereinigten Konzernergebnis Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS, 1,44 (0,34) EUR)[1][1] 1. #_ftn1 Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 89 244 (184) (FCF) COVID-19-Tests Q2 H1 H1 Veränderung 2022 2022 vs. Vj. Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 164 618 ~(30)% Durchschnittlicher PCR-Preis (in EUR, 42 42 ~(24)% gerundet) Durchschnittliches PCR-Volumen (in 3,6 13,8 ~(6)% Mio., gerundet) Finanzielle Performance

Starkes zugrunde liegendes Wachstum, geringeres COVID-19-Testvolumen

Der ausgewiesene Umsatz war im H1 2022 leicht rückläufig und verringerte sich um 4 % auf 1.851 Mio. EUR (H1 2021: 1.923 Mio. EUR). Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Umsatz dabei um 13 % im Q1 2022 und sank im Q2 2022 um 20 %.

Das zugrunde liegende organische Wachstum (exklusive COVID-19-bezogene Umsatzerlöse) im H1 2022 belief sich auf 7,2 %. Die Gründe waren ein Volumenwachstum um 7,0 % sowie ein positiver Preiseffekt von 0,2 %. Berücksichtigt ist zudem der Beitrag aus dem Outsourcing-Vertrag mit den Krankenhäusern im Bezirk South-East London ("SEL-Vertrag"), der im Q2 2022 auf das Gesamtjahr hochgerechnet wird. Ohne Berücksichtigung des SEL-Vertrages im Q1 2022 belief sich das zugrunde liegende organische Wachstum im H1 2022 auf 3,1 %.

Das zugrunde liegende organische Wachstum im Q2 2022 betrug 4,0 %. Das Volumenwachstum belief sich auf 2,6 %. Ursächlich hierfür waren eine gewisse anhaltende Abschwächung im Krankenhausgeschäft sowie verbleibende Auswirkungen der Omikron-Welle auf Testungen außerhalb der COVID-19-Aktivitäten. Weiterhin zu berücksichtigen ist die hohe Vergleichsbasis des Vorjahreszeitraums, hauptsächlich in Deutschland und Italien. SYNLAB trieb die Umsetzung seiner organischen Wachstumsinitiativen im zweiten Quartal weiter voran und eröffnete im Rahmen seiner Retail-Initiative über 40 neue Blutentnahmestellen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Preise im Q2 2022 um 1,4 %, was auf den positiven Effekt aus Preisindizes in mehreren Ländern der Segmente Nord & Ost sowie Süd zurückzuführen ist.

Der Umsatz mit COVID-19-Tests lag im H1 2022 über den Erwartungen, ging jedoch im Jahresvergleich um circa 30 % auf 618 Mio. EUR [2] zurück. SYNLAB führte in den ersten sechs Monaten 13,8 Mio. PCR-Tests und 2,1 Millionen Nicht-PCR-Tests durch. Der durchschnittliche Preis pro PCR-Test lag im H1 2022 bei rund 42 EUR, gegenüber 55 EUR im H1 2021.

Im Q2 2022 betrug der Umsatz mit COVID-19-Tests 164 Mio. EUR, wobei SYNLAB etwa 3,6 Mio. Tests zu einem durchschnittlichen Preis von rund 42 EUR durchführte.

Der Umsatzbeitrag der im H1 2022 abgeschlossenen zehn Akquisitionen entspricht einem prozentualem Wachstum von 0,9 %. Dabei fokussierten die Übernahmen sowohl auf Bolt-On-Akquisitionen als auch auf Zukäufe im Bereich der Spezialtests (z. B. Sistemas Génomicos in Spanien). Seit Juli schloss SYNLAB vier weitere Übernahmen ab, wodurch sich die Gesamtzahl der Akquisitionen auf vierzehn Zukäufe in sieben Ländern erhöhte. Seit Anfang des Jahres hat SYNLAB rund 90 Mio. Euro in Übernahmen investiert, die für einen prognostizierten Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro stehen.

Währungseffekte wirkten sich mit einem Plus von 0,8 % auf die Umsatzentwicklung aus. Hierbei glich die Stärke des Britischen Pfunds, des Schweizer Frankens und des Mexikanischen Pesos die Abschwächung einiger anderer Schwellenländerwährungen mehr als aus.

Hohe Margen rückläufig aufgrund von reduzierten COVID-19-Testvolumina und Inflation

Das bereinigte EBITDA (AEBITDA) verringerte sich im H1 2022 um 20 % auf 528 Mio. EUR, während das bereinigte Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (AOP) um 28 % auf 411 Mio. EUR zurückging. Die entsprechenden Margen lagen bei 28,5 % bzw. 22,2 %.

Das AEBITDA des Q2 2022 belief sich auf 171 Mio. EUR, während das AOP bei 111 Mio. EUR lag. Dies entspricht Margen von jeweils 21,7 % bzw. 14,0 %.

Die Entwicklung der Margen ist hauptsächlich auf den bereits antizipierten Rückgang der durchgeführten COVID-19-Tests im Q2 2022 zurückzuführen. Im Vergleich zum sehr hohen Niveau des Q1 2022 gingen die Margen sequenziell zurück. SYNLAB gelang es, einen Teil des PCR-Preisrückgangs durch die Optimierung von Beschaffungsverträgen bei Reagenzien auszugleichen, wurde aber erwartungsgemäß durch den Volumenrückgang und die geplante Verzögerung bei der Anpassung der Kapazitäten beeinträchtigt.

SYNLAB sah sich außerdem einem zunehmenden Inflationsdruck ausgesetzt, der hauptsächlich auf höhere Kraftstoff- und Energiepreise sowie höhere Lohnkosten in einigen Ländern zurückzuführen ist. Teilweise wurde dies durch Energieeinsparungen aus dem laufenden SALIX-Programm (Einsparungen von insgesamt 12 Mio. EUR im H1 2022) und die Preissteigerungen im Q2 2022 ausgeglichen. Der SEL-Vertrag hatte ebenfalls einen verwässernden Effekt von rund einem Prozentpunkt auf die Margen des Konzerns.

Verbesserte Finanzstruktur, niedrigere Steuern und Goodwill-Wertminderung wirken sich auf Ergebnisanteil der Gesellschafter des Mutterunternehmens aus

Der Ergebnisanteil der Gesellschafter des Mutterunternehmens lag im H1 2022 bei 122 Mio. EUR. Dabei wurden der Rückgang beim Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit sowie die 173 Mio. EUR an Goodwill-Wertminderung in Deutschland teilweise durch ein verbessertes Finanzergebnis und einen niedrigeren Steueraufwand ausgeglichen. Grund für die Wertminderung sind hauptsächlich externe Faktoren wie die aktuell hohe Inflationsrate und die Teuerung der 30-jährigen Bundesanleihe mit ihren jeweiligen Auswirkungen auf die Kapitalkosten.

Der Ergebnisanteil der Gesellschafter des Mutterunternehmens am bereinigten Konzernergebnis sank im H1 2022 um 14 % auf 320 Mio. EUR, was einem bereinigten EPS von 1,44 EUR entspricht. Beide Kennzahlen exkludieren die Goodwill-Wertminderung in Höhe von 173 Millionen Euro.

Rendite auf das eingesetzte Kapital bei 16,8 %, Rückgang der Nettoverschuldung

Die Summe des eingesetzten Kapitals blieb mit 4,06 Mrd. EUR im Vergleich zum Jahresende 2021 weitgehend stabil. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital betrug 16,8 %, einschließlich einer Verbesserung um 0,8 Prozentpunkte durch die Goodwill-Wertminderung.

SYNLAB reduzierte seine bereinigte Nettoverschuldung im Berichtszeitraum um weitere 62 Mio. EUR. Ursächlich hierfür waren ein starker Zuwachs des freien Cashflows vor Finanzierungskosten im H1 2022 in Höhe von 244 Mio. EUR sowie die gesunkenen Nettozinsen. Parallel dazu tätigte SYNLAB weitere Investitionen in M&A (73 Mio. EUR bar im H1 2022) und zahlte seine erste Dividende an die Aktionäre der SYNLAB AG aus (73 Mio. EUR). Darüber hinaus startete das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm [3] zur Deckung diverser langfristiger Aktienpläne für Mitarbeitende (11,7 Mio. EUR).

Der Rückgang der COVID-19-Testaktivitäten wirkte sich im Q2 2022 positiv auf das Betriebskapital aus. Die Forderungslaufzeit (Days Sales Outstanding) lag im Berichtszeitraum bei 60 Tagen nach 69 Tagen im Q1 2022.

Ende Juni 2022 belief sich die bereinigte Nettoverschuldung auf 1,61 Mrd. EUR nach 1,67 Mrd. EUR Ende Dezember 2021. Der Verschuldungsgrad [4] bewegt sich weiterhin auf niedrigem Niveau und lag Ende Juni 2022 bei 1.5x.

Ausblick für 2022

Aufgrund des starken Jahresauftakts infolge der Omikron-Welle und der anhaltend starken Entwicklung im Kerngeschäft rechnet SYNLAB für das Geschäftsjahr 2022 nunmehr mit einem Umsatz von rund 3,2 Mrd. EUR (Prognose im Mai 2022: circa 3,1 Mrd. EUR). Im Geschäftsjahr 2021 lag der Umsatz bei 3,76 Mrd. EUR.

Die bereinigte EBITDA-Marge sollte sich innerhalb einer Bandbreite von 24 % bis 25 % bewegen (unverändert gegenüber Mai 2022), verglichen mit 32,1 % im Geschäftsjahr 2021. Der erwartete Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist überwiegend auf geringere Umsatzerlöse aus den COVID-19-Testaktivitäten zurückzuführen.

Bei der bereinigten EBITDA-Marge werden folgende Faktoren mitberücksichtigt: 1) Die Strategie, die Kapazität zur COVID-19-Bekämpfung entsprechend dem medizinisch notwendigen Niveau weiter vorzuhalten sowie unter Berücksichtigung der möglichen Verzögerung beim Abbau der Kapazität, 2) die verwässernden Auswirkungen zusätzlicher organischer Wachstumsinitiativen auf die Gewinnmarge, insbesondere im Bereich der Direct-to-Consumer (D2C)-Aktivitäten, und 3) Inflationsrisiken.

Die Pipeline für zukünftige Akquisitionen bleibt nach wie vor stark und diversifiziert. In Übereinstimmung mit den beim Börsengang festgelegten längerfristigen Zielen und der Performance im Geschäftsjahr 2021 zielt SYNLAB darauf ab, erneut mehr als 200 Mio. EUR an M&A-Investitionen zu tätigen.

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Telefonkonferenzen

SYNLAB lädt heute um 9:00 Uhr MESZ zu einem Medien-Webcast anlässlich der Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021 ein. Dieser findet unter der Leitung von Mathieu Floreani, CEO von SYNLAB und Sami Badarani, CFO des Unternehmens, statt. Journalisten können unter diesem Link am Webcast teilnehmen.

Die Telefonkonferenz mit dem SYNLAB-Vorstand für Analysten und Investoren um 15:00 Uhr MESZ ist unter diesem Link zugänglich.

Weitere Informationen:

Medienkontakt: +49 (0) 151 466 938 56 Diana Tabor, FTI Consulting [1]media-contact@synlab.com

1. mailto:media-contact@synlab.com Kontakt für Investoren: +49 (0) 170 118 3753 Mark Reinhard, SYNLAB [1]Mark.Reinhard@synlab.com

1. mailto:Mark.Reinhard@synlab.com Über SYNLAB

* Die SYNLAB-Gruppe ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

* Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei.

* SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt ihr Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Rund 30.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.

* SYNLAB führte im Jahr 2021 ca. 600 Millionen Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 3,76 Mrd. EUR.

* Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com

Finanzkalender 2022

Finanzergebnisse Q3/9M 10. November 2022 (vorbörslich) ANHANG

I. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG FÜR Q2/H1 2022

In Umsat- Bereinig- Mio. zerlöse tes EUR Ergebnis der betriebli- chen Geschäft- stätig- keit Q2 2022 Q2 2021 Organ. Zugr. Q2 2022 Q2 Mar- Mar- Wachs- lieg. 2021 ge ge tum Wachs- Q2 Q2 tum 2022 2021 Fran- 170,9 213,0 -20,0 -0,4 % 28,9 46,6 16,9 21,9 krei- % % % ch Deut- 170,8 188,4 -10,1 -1,8 % 26,5 49,4 15,5 26,2 schl- % % % and Süd 238,5 281,2 -26,9 1,8 % 25,6 75,3 10,8 26,8 % % % Nord 210,2 302,2 -30,9 14,5 % 29,6 117,1 14,1 38,7 & % % % Ost SYNL- 790,4 984,8 -23,5 4,0 % 110,7 288,3 14,0 29,3 AB-G- % % % rup- pe H1 2022 H1 2021 Organ. Zugr. H1 2022 H1 Mar- Mar- Wachs- lieg. 2021 ge ge tum Wachs- H1 H1 tum 2022 2021 Fran- 382,4 441,6 -14,2 -0,8 % 82,9 116,6 21,7 26,4 krei- % % % ch Deut- 406,0 367,2 10,0 % 2,2 % 107,8 95,8 26,6 26,1 schl- % % and Süd 538,1 545,5 -15,4 -0,6 % 87,2 139,0 16,2 25,5 % % % Nord 524,9 568,8 -8,1 % 30,0 % 132,8 217,3 25,3 38,2 & % % Ost SYNL- 1.851,4 1.923,0 -8,3 % 7,2 % 410,8 568,6 22,2 29,6 AB-G- % % rup- pe II. HALBJAHRESBETRACHTUNG

Vereinfachte GuV In Mio. EUR H1 2022 H1 Wachstum 2021[1][5] 1. #_ftn5 Umsatzerlöse 1.851,4 1.923,0 (4)% Bruttoergebnis 1.410,9 1.446,8 (2)% Bereinigtes EBITDA 528,0 662,0 (20)% In % vom Umsatz 28,5 % 34,4 % (5,9) Prozent- punkte Bereinigtes Ergebnis der 410,8 568,6 (28)% betrieblichen Geschäftstätigkeit (AOP) In % vom Umsatz 22,2 % 29,6 % (7,4) Prozent- punkte Ergebnis der betrieblichen 206,3 515,3 (309) Geschäftstätigkeit Finanzergebnis 0,2 (75,4) +76 Aufwendungen für Ertragsteuern (83,5) (111,8) +28 Ergebnisanteil der 320,1 370,8 (51) Gesellschafter des Mutterunternehmens am bereinigten Konzernergebnis Ergebnisanteil der 121,8 343,2 (221) Gesellschafter des Mutterunternehmens Bereinigte EPS (EUR) 1,44 1,78 (0,34) Vereinfachte Kapitalflussrechnung In Mio. EUR H1 2022 H1 2021 Wachstum Operativer Cashflow 384 524 (139) Freier Cashflow vor 244 428 (184) Finanzierungskosten Nettoverschuldung und Verschuldungsquote In Mio. EUR Juni Dez. 2021 Wachstum 2022 Nettoverschuldung 1.535 1.602 (67) Bereinigte Nettoverschuldung 1.609 1.671 (62) Verschuldungsquote x1,48 x1,35 0,13

III. QUARTALSBETRACHTUNG

Vereinfachte GuV In Mio. EUR Q2 Q2 Wachstum 2022 2021 Umsatzerlöse 790,4 984,8 (20) % Bruttoergebnis 605,4 751,6 (19) % Bereinigtes EBITDA 171,1 337,9 (49) % In % vom Umsatz 21,7 % 34,3 % (12,6) Prozentpunk- te Bereinigtes Ergebnis der betrieblichen 110,7 288,3 (62) % Geschäftstätigkeit (AOP) In % vom Umsatz 14,0 % 29,3 % (15,3) Prozentpunk- te Ergebnis der betrieblichen (79,7) 257,1 (337) Geschäftstätigkeit Finanzergebnis (4,4) (46,6) +42 Aufwendungen für Ertragsteuern (10,7) (54,3) +44 Ergebnisanteil der Gesellschafter des 93,1 181,7 (89) Mutterunternehmens am bereinigten Konzernergebnis Ergebnisanteil der Gesellschafter des (94,1) 155,1 (249) Mutterunternehmens Vereinfachte Kapitalflussrechnung In Mio. EUR Q2 Q2 Wachstum 2022 2021 Operativer Cashflow 163 291 (129) Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 89 246 (158) Der vollständige Q2/H1-Bericht wurde auf der Investor-Relations- Webseite von SYNLAB veröffentlicht.

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[1] Basierend auf 222.137.476 Aktien im H1 2022

[2] Einschließlich eines COVID-19-Umsatzes von 4 Mio. EUR aus erworbenen Unternehmen

[3] Ende Juni 2022 wurden im Rahmen dieses Programms insgesamt 660.566 Aktien für einen Nettogesamtbetrag von 11,7 Mio.EUR erworben, was einem Durchschnittspreis pro Aktie von 17,70 EUR entspricht.

[4] Nettofinanzverbindlichkeiten/bereinigtes Pro-forma-EBITDA der letzten zwölf Monate

[5] H1 2021 AEBITDA, AOP und berichteter Nettogewinn um 0,7 Mio. EUR angepasst: Aktienbasierte Vergütungsprogramme werden nicht mehr als Anpassungskomponente ausgewiesen

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1417851 11.08.2022

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Quelle: dpa-Afx