Private Equity Holding AG: Net Asset Value Net Asset Value per 31. Oktober 2023

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08.11.2023 / 18:00 CET/CEST Net Asset Value Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 8. November 2023

Net Asset Value per 31. Oktober 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Oktober 2023 EUR 154.23 (CHF 148.20), was einer Veränderung von +0.2% in EUR respektive -0.5% in CHF seit dem 30. September 2023 entspricht.

Positive Bewertungsanpassungen gab es bei mehreren Portfoliofonds, darunter TA Associates XIV, welcher vor allem mittelgroße Buyout- und Wachstumskapitalinvestitionen in Nordamerika und Europa tätigt, sowie Blossom I, einem europäischen Early-Stage Venture Fonds mit Schwerpunkt auf Technologieunternehmen. Darüber hinaus verzeichnete die Co-Investition in eines der führenden Unternehmen im Bereich Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltconsulting, namentlich dss+, eine positive Bewertungsanpassung.

Insgesamt gesehen war die Performance des Portfolios negativ, jedoch hat der Kauf von 22,799 eigenen Aktien im Oktober zu einer deutlichen NAV Verdichtung geführt, welche die Portfolioperformance sowie die Kosten mehr als kompensiert und zu einem Gewinn von 0.2958 EUR pro Aktie geführt hat.

Das Portfolio war im Oktober cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 0.4m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.0m gegenüber.

Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Mid Europa Fund IV aus dem Verkaufserlös von Allegro, einer polnischen e-commerce Plattform. Der größte Kapitalabruf kam vom Evolution Technology III für eine Reihe von Investitionen.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,472,482 per 31. Oktober 2023 (30. September 2023: 2,495,281). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3ec4ea0665ae8dbf9250a0ed796cb3d2 Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer October 2023

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Private Equity Holding AG Gotthardstr. 28 6302 Zug Schweiz ISIN: CH0006089921 Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service ---------------------------------------------------------------------------

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Quelle: dpa-Afx