Fair Value REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^ EQS Stimmrechtsmitteilung: Fair Value REIT-AG Fair Value REIT-AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

02.10.2024 / 16:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Fair Value REIT-AG Straße, Hausnr.: Robert-Bosch-Straße 11 PLZ: 63225 Ort: Langen Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 52990084DFVKX2FRR033

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund: voluntary group notification with triggered threshold on subsidiary level

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person: Apollo Global Management, Inc. Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

FVR Beteiligungsgesellschaft Erste mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Zweite mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Dritte mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Vierte mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Fünfte mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Sechste mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Siebente mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Achte mbH & Co. KG FVR Beteiligungsgesellschaft Neunte mbH & Co. KG

5. Datum der Schwellenberührung:

30.09.2024

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG 7.b.2.) neu 84,35 % 0,00 % 84,35 % 14110323 letzte 84,35 % 0 % 84,35 % / Mittei- lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in % direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) DE000A0MW975 0 11901942 0,00 % 84,35 % Summe 11901942 84,35 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech- Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm- Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechte ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimm- Instru- Summe rechte mente in in %, in %, %, wenn wenn wenn 3% 5% oder 5% oder höher oder höher höher Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Erste mbH & Co. 9,93 % % 9,93 % KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Zweite mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Dritte mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Vierte mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Fünfte mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Sechste mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Siebente mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Achte mbH & Co. 9,86 % % 9,86 % KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Principal Holdings B GP, LLC % % % APH Holdings (DC), L.P. % % % Apollo EPF III Capital Management, LLC % % % Apollo EPF Advisors III, L.P. % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Neunte mbH & 4,96 % % % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Erste mbH & Co. 9,93 % % 9,93 % KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Zweite mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Dritte mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Vierte mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Fünfte mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Sechste mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Siebente mbH & 9,93 % % 9,93 % Co. KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Achte mbH & Co. 9,86 % % 9,86 % KG - % % % Apollo Global Management, Inc. % % % Apollo Asset Management, Inc. % % % APO Corp. % % % Apollo Management Holdings GP, LLC % % % Apollo Management Holdings, L.P. % % % Apollo Capital Management GP, LLC % % % Apollo Capital Management, L.P. % % % Apollo EPF Management III, LLC % % % Apollo European Principal Finance Fund III % % % (Dollar A), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P./Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P. AEPF III 1 S.à r.l. % % % AEPF III 15 S.à r.l. % % % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG % % % FVR Beteiligungsgesellschaft Neunte mbH & 4,96 % % % Co. KG

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

In connection with an internal restructuring on 30 September 2024, Apollo Principal Holdings IV GP, Ltd. was removed and Apollo Principal Holdings B GP, LLC was included in the chain of controlled undertakings.

Datum

02.10.2024

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02.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fair Value REIT-AG Robert-Bosch-Straße 11 63225 Langen Deutschland Internet: www.fvreit.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service ---------------------------------------------------------------------------

2000919 02.10.2024 CET/CEST

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Quelle: dpa-Afx