Ausgangssituation und Signal
Was für ein misslungener Wochenstart: Die Aktien von Alibaba sind am Montag um bis zu 4,5 Prozent eingebrochen. Wieder einmal, ist man geneigt zu sagen. Denn seit ihrem Allzeithoch von Anfang Juni (211,70 US-Dollar) hat sich der Titel um 27 Prozent verbilligt. Schlusskurs am Montag, 10. September: 156,36 US-Dollar (-3,7% gegenüber Freitag). Damit ist die langfristige Unterstützungslinie bei 164,35 US-Dollar ebenso nach unten durchbrochen wie auch der kurzfristige Abwärtstrendkanal - ein neues Verkaufssignal wurde ausgelöst; der Crash geht in die nächste Runde.
Alibaba ist eine chinesische Internetplattform für Unternehmen (B2B). Der Handelsstreit zwischen den USA und China ließ die chinesischen Papiere einbrechen. Eine kritische Kerzenformation am Allzeithoch (gelb markiert im Wochenchart) hatte den Trendwechsel rechtzeitig angekündigt. Alibaba hatten wir am 20. August letztmalig besprochen zum Verkauf empfohlen. Das damals präsentierte Short-Derivat hat sich seither um 80 Prozent verteuert - Zeit für eine Neueinschätzung.
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Die Charts im Detail
Der langfristige Aufwärtstrend seit Anfang 2017 ist als beendet anzusehen. Hiervon zeugt auch die zwischenzeitlich fallende 200-Tagelinie (blaue Kurve), die den mittelfristigen Trend visualisiert. Die nächste Unterstützung beim Alibaba-Kurs wartet jetzt um 140,00 / 147,50 US-Dollar. Diese Marke rührt noch vom Sommer 2017 her und lässt sich aus dem Tageschart ableiten. Ein weitaus kräftigerer Unterstützungsbereich ist jedoch um 120 / 122 US-Dollar zu erwarten; dort veranschlagen wir unser erstes Kursziel. Im Rahmen einer weiteren Kursschwäche wären auch Notierungen um 109,76 US-Dollar denkbar. Die kritische Ausgangslage würde sich erst bei Kursen oberhalb der 200-Tagelinie (185,68 US-Dollar) aufklaren.
Tageschart
Wochenchart
Monatschart
Auf Seite 3: Empfehlung der Redaktion
Empfehlung der Redaktion
Die Abwärtstendenz beim Alibaba-Kurs sollte andauern. Nachfolgend porträtieren wir ein Short-Derivat, mit dem sich auf weiter fallende Notierungen spekulieren lassen. Das Produkt kommt aus dem Hause der Emittentin Morgan Stanley und weist einen Hebel von beinahe schon konservativen 4,2 auf bei einer offenen Laufzeit. Basis- und Knockoutpreis liegen gleichauf bei 191,71 US-Dollar und damit noch oberhalb der 200-Tagelinie - sie dient den Kursen jetzt als Widerstand nach oben. Was ist zu erwarten? Käme es im Rahmen einer Korrektur-Fortsetzung zu einem Test der 120er-Marke, so wäre eine Gewinnverdoppelung zu erwarten. Kurse um 109,76 US-Dollar würden den Preis des Derivats sogar um 130 Prozent verteuern. Tipp: Anfängliche Gewinne zeitnah durch ein Anpassen des Stop-Losskurses absichern.
Trading-Idee | |
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Produkt | Open End Turbo Short |
Basiswert | Alibaba Group |
WKN | MF6W08 |
Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | Open End |
Basispreis | 191,7100 USD |
Knock-Out-Schwelle | 191,7100 USD |
Hebel | 4,23 |
Kurs Zertifikat | 3,13 EUR |
Kurs Zertifikat an Stopp 1 ca. | 0,64 EUR |
Kurs Zertifikat an Stopp 2 ca. | 0,17 EUR |
Kurs Zertifikat an Ziel 1 ca. | 2,35EUR |
Kurs Zertifikat an Ziel 2 ca. | 2,69 EUR |
Kursmarken Basiswert | |
Kurs Basiswert | 156,54 USD |
Kaufen bei max. | - |
Stoppkurs 1 | 172,75 USD |
Stoppkurs 2 | 187,20 USD |
Zielkurs 1 | 120,00 USD |
Zielkurs 2 | 109,76 USD |
AUTOR Manfred Ries vom Index Radar-Magazin ist ausgebildeter Bankkaufmann mit Studium der Volkswirtschaftslehre. Über viele Jahre arbeitete er in den Bereichen Vermögensanlage und Devisenhandel bei Großbanken. Seit mehr als 15 Jahren ist Manfred Ries als Wirtschaftsjournalist tätig. Für Börse Online analysierte er bereits 1999 die Märkte aus charttechnischer Sicht.
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