Ausgangssituation und Signal
Die Alibaba-Aktie setzt ihre Schwäche aus der Vorwoche (-6,8%) fort und brechen am Dienstag in New York um mehr als zwei Prozent ein. Wieder einmal, ist man geneigt zu sagen. Denn seit ihrem Allzeithoch von Anfang Juni (211,70 US-Dollar) hat sich der Titel um rund 30 Prozent verbilligt. Schlusskurs am Dienstag, 9. Oktober: 146,94 US-Dollar. Damit ist die langfristige Unterstützungslinie bei 164,35 US-Dollar ebenso nach unten durchbrochen wie auch der kurzfristige Abwärtstrendkanal - ein neues Verkaufssignal wurde ausgelöst; der Crash geht in die nächste Runde und die Unterstützung bei 147,50 US-Dollar erscheint in größter Gefahr (siehe Tageschart).
Alibaba ist eine chinesische Internetplattform für Unternehmen (B2B) und Konkurrent des Nasdaq 100-Konzerns Amazon. Der Handelsstreit zwischen den USA und China ließ die chinesischen Papiere einbrechen. Eine kritische Kerzenformation am Allzeithoch (gelb markiert im Wochenchart) hatte den Trendwechsel rechtzeitig angekündigt. Alibaba hatten wir am 20. August letztmalig besprochen und damit rechtzeitig zum Verkauf aufgerufen - Zeit für eine Neueinschätzung.
Auf Seite 2: Die Charts im Detail
Die Charts im Detail
Der Aktienkurs befindet sich seit Juni in einem Abwärtstrend; hiervon zeugen der Monatschart sowie die fallende 200-Tagelinie (blaue Kurve), die den mittelfristigen Trend visualisiert. Die nächste Unterstützung beim Alibaba-Kurs wartet jetzt um 140,00 US-Dollar. Diese Marke rührt noch vom Sommer 2017 her und lässt sich aus dem Tageschart ableiten. Ein weitaus kräftigerer Unterstützungsbereich ist jedoch um 120 US-Dollar zu erwarten; dort veranschlagen wir auch unser erstes Kursziel. Im Rahmen einer weiteren Kursschwäche wären selbst Notierungen um 109,76 US-Dollar denkbar. Die kritische Ausgangslage würde sich erst bei Kursen oberhalb der 21-Tagelinie (160,72 US-Dollar) entspannen.
Tageschart
Wochenchart
Monatschart
Auf Seite 3: Empfehlung der Redaktion
Empfehlung der Redaktion
Die Abwärtstendenz beim Alibaba-Kurs sollte andauern. Nachfolgend porträtieren wir ein Short-Derivat (Emittentin: Morgan Stanley), mit dem sich auf weiter fallende Notierungen spekulieren lassen. Der Hebel liegt bei 5,8 bei einer offenen Laufzeit. Basis- und Knockoutpreis warten gleichauf bei 170,82 US-Dollar und damit noch oberhalb eines wichtigen Widerstands - siehe Tageschart.
Was ist zu erwarten? Käme es im Rahmen einer Korrektur-Fortsetzung zu einem Test der 120er-Marke (wie von uns erwartet), so wäre eine Gewinnverdoppelung drin. Kurse um 109,76 US-Dollar würden den Preis des Derivats sogar um 145 Prozent verteuern. Tipp: Anfängliche Gewinne zeitnah durch ein Anpassen des Stop-Losskurses absichern.
Trading-Idee | |
---|---|
Produkt | Unlimited Turbo Short |
Basiswert | Alibaba |
WKN | MF7M5H |
Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | Open End |
Basispreis | 170,8200 USD |
Knock-Out-Schwelle | 170,8200 USD |
Hebel | 5,774 |
Kurs Zertifikat | 2,28 EUR |
Kurs Zertifikat an Stopp 1 ca. | 1,37 EUR |
Kurs Zertifikat an Stopp 2 ca. | 0,27 EUR |
Kurs Zertifikat an Ziel 1 ca. | 6,39 EUR |
Kurs Zertifikat an Ziel 2 ca. | 7,64 EUR |
Kursmarken Basiswert | |
Kurs Basiswert | 146,94 USD |
Kaufen bei max. | - |
Stoppkurs 1 | 161,10 USD |
Stoppkurs 2 | 170,10 USD |
Zielkurs 1 | 120,00 USD |
Zielkurs 2 | 109,76 USD |
Manfred Ries ist ausgebildeter Bankkaufmann mit Studium der Volkswirtschaftslehre. Über viele Jahre arbeitete er in den Bereichen Vermögensanlage und Devisenhandel bei Großbanken. Seit mehr als 15 Jahren ist Manfred Ries als Wirtschaftsjournalist tätig. Für Börse Online analysierte er bereits 1999 die Märkte aus charttechnischer Sicht.