Ausgangssituation und Signal
Für ein Indexschwergewicht zeigte Bayer in den vergangenen Monaten eine atemberaubende Entwicklung. Die angepeilte Übernahme von Monsanto sorgt weiterhin für viel Nervosität und Portfolioanpassungen bei professionellen Investoren. Deutlich zeigt sich dies im Tageschart. Im laufenden Jahr ging es zunächst kräftig nach oben. Erst zögerlich, dann richtig schnell: Im Juni markierte Bayer das bisherige Jahreshoch bei 124 Euro. Damit hatte die Aktie der Leverkusener innerhalb von sieben Monaten rund 40 Prozent an Wert gewonnen. Nach solch einer Aufwärtswelle war eine Konsolidierung dringend notwendig. Innerhalb der vergangenen zwei Monate kam Bayer deutlich zurück. Ausgehend vom Hoch bei 124 Euro verlor die Pharma- und Chemie-Aktie rund 18 Euro. Am gestrigen Handelstag markierte der DAX-Titel ein Verlaufstief bei 105,50 Euro.
Auf dem aktuellen Niveau wird Bayer nach der Konsolidierung wieder für eine Long-Position interessant. Verschiedene Aspekte machen eine baldige Erholungsbewegung wahrscheinlich: Die Aktie ist von oben exakt an der mächtigen 200-Tage-Linie angekommen. Da zahlreiche Investoren auf den Durchschnittswert der vergangenen 200 Schlusskurse schauen (violette Markierungen), ist eine Erholung recht wahrscheinlich.
Zudem hat der Wert mit dem jüngsten Kursverlauf auch die Kurslücke im Bereich von 107 Euro geschlossen. Das Gap war im April durch eine überhastete Aufwärtswelle entstanden. Insgesamt gesehen ist die Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung bei Bayer relativ hoch. Eine charttechnische Nachkaufzone begrenzt zugleich bei 103,70 Euro das Risiko auf der Unterseite.
Auch der Abstand von rund 3,5 Prozent zum Monatsdurchschnitt (Verlauf unter dem Tageschart) signalisiert einen überverkauften Zustand und deutet auf eine Gegenbewegung. Ein möglicher Rebound dürfte Bayer mindestens bis auf 110/113 Euro zurückführen. Mittelfristig wäre je nach Marktumfeld auch ein erneuter Test des Jahreshochs möglich. Das Trading-Szenario würde allerdings hinfällig, sobald die Aktie unter die 200-Tage-Linie und die wichtige Unterstützung bei 103,70 Euro fällt. Aus Gründen der Risikoreduktion bietet sich ein Stopp-Kurs für Bayer unterhalb der genannten Marke an.
Tageschart
Stundenchart
Auf Seite 2: Empfehlung der Redaktion
Empfehlung der Redaktion
Mit einem Bull-Zertifikat der Société-Générale kann eine mögliche Erholungsbewegung bei Bayer mit einem Hebel im eigenen Depot umgesetzt werden. Das unten aufgeführte Zertifikat ohne Laufzeitbegrenzung besitzt einen Hebel von aktuell 2,55. Basispreis und Knock-Out-Schwelle liegen derzeit bei 65,17 Euro im Basiswert.
Produktidee
Trading-Idee | |
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Produkt | Turbo Long |
Basiswert | Bayer |
Produkt | CF0R17 |
Emittent | Citi |
Laufzeit | open end |
Basispreis | 76,15 EUR |
Knock-Out-Schwelle | 76,15 EUR |
Hebel | 3,5 |
Kurs Zertifikat | 3,03 EUR |
Kurs Zertifikat an Stopp 1 ca. | 2,75 EUR |
Kurs Zertifikat an Stopp 2 ca. | 2,28 EUR |
Kurs Zertifikat an Ziel 1 ca. | 3,67 EUR |
Kurs Zertifikat an Ziel 2 ca. | 4,57 EUR |
Kursmarken Aktie | |
Kurs Aktie | 106,25 EUR |
Kaufen bei Kursen ab | |
Stoppkurs 1 | 103,70 EUR |
Stoppkurs 2 | 99 EUR |
Zielkurs 1 | 113 EUR |
Zielkurs 2 | 122 EUR |
Franz-Georg Wenner ist Chefredakteur des börsentäglichen Anlegermagazins "Index-Radar". Der Spezialist für Technische Analyse ist regelmäßiger Gast bei n-tv. .
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