Mit dem Ausbruch des Dow aus seiner mehrmonatigen Stagnationsphase haben sich die Rahmenbedingungen auch auf der kurz- bis mittelfristigen Zeitebene deutlich verbessert. Investoren, die bisher nicht ausreichend positioniert waren, müssen nun ihr Engagement aufstocken, um nicht in Performancerückstand zu geraten. Dieser Effekt zeigte sich im jüngsten Kurssprung von rund 400 Punkten, wobei das markttechnische Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. So lässt der aus Schwankungen ermittelte Normbereich dieser Zeitebene (grau) aktuell Spielraum bis 35.900 / 36.200. Da das Band mit dem Markt weiter steigt, verschieben sich auch die Ziele aufwärts. Vorgelagert könnte eine Hilfslinie (grün gestrichelt) um 35.600 eine erste Atempause auslösen.
Auf der Südseite hilft hingegen die Volumenanalyse, um potenzielle Nachkaufgelegenheiten bei einsetzenden Gewinnmitnahmen zu identifizieren. So können sich risikobereite Trader mit dem unten vorgestellten Bull-Papier im Bereich der Umsatzhäufungen bei 35.100 bis 35.200 auf die Lauer legen. Verstärkt wir der Preisbereich durch den Monatsmittelwert (blaue Linie im Tageschart) sowie eine weitere Haltezone um 34.850, die sich zuletzt Anfang August bewährte.
Ein stärkerer Rückschlag ist zumindest heute eher unwahrscheinlich. Seit Jahresbeginn lag der Schlusskurs an einem Freitag in sieben von zehn Fällen über der Eröffnungsnotierung, wenn der Dow wie derzeit oberhalb des Monatsdurchschnitts gehandelt wurde. Der Wochenschluss verlief somit überwiegend freundlich. Mittelfristig mahnt hingegen die Saisonalität weiterhin zur Vorsicht: Erst Ende September kann Entwarnung gegeben werden.
Trading-Idee: Anleger können bei Long-Positionen wie beispielsweise der WKN MA4X1M Teilgewinnmitnahmen vornehmen oder bei Schwäche zukaufen. Das Papier verstärkt Kursgewinne des Index momentan um etwa den Faktor sieben, und ermöglicht selbst bei einem kleineren Anstieg bereits einen prozentual zweistelligen Ertrag. Short-Hebelpapiere wie beispielsweise die WKN MA6FXC verwandeln hingegen ein Minus des Dow in Gewinne und eignen sich zur Absicherung des Depots.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 36.200,00 | schwach |
Oberes Ziel 1 | 35.850,00 | mittel |
Unteres Ziel 1 | 34.850,00 | mittel |
Unteres Ziel 2 | 34.600,00 | mittel |
Trading-Ideen
Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
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Basiswert | Dow | Basiswert | Dow |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MA4X1M | WKN | MA6FXC |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | endlos | Laufzeit | endlos |
Basispreis | 30.128,97 | Basispreis | 37.880,91 |
Knock-Out-Schwelle | 30.128,97 | Knock-Out-Schwelle | 37.880,91 |
Hebel | 6,00 | Hebel | 14,00 |
Kurs in EUR | 46,00 | Kurs in EUR | 20,00 |
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