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Ausgangssituation und Signal
Was für ein Aufwärtstrend! Die Notierungen der Facebook-Aktie - einen der größten Online-Sozial-Netzwerken der Welt - gingen am Freitag kaum verändert aus dem Handel und beschlossen die vergangene Handelswoche an der Heimatbörse in New York bei einem Kurs von 354,70 US-Dollar (+0,1%). Der positiven Kursbewegung der jüngsten Vergangenheit tut dies aber keinen Abbruch: der positive Trend dürfte sich fortschreiben. Rückblick: Seit Jahresbeginn bewegten sich die Notierungen des Anteilsscheines von 274,78 US-Dollar bis auf 358,14 US-Dollar nach oben. Gerade der Monatschart zeugt noch heute von der Kursrallye der Aktie.
Im kurzfristigen Bereich zeigt sich die steil ansteigende 21-Tagelinie (grüne Linie) bei 339,34 US-Dollar als potenzielle Unterstützung. Dieser gleitende Durchschnitt verstärkt damit die horizontale Kurslinie um 340 US-Dollar in ihrer Eigenschaft als Schlüsselmarke nach unten. Zum Verständnis: Die 21-Tagelinie ist eine gleitende Durchschnittslinie, welche die Durchschnittskurse der vergangenen 21 Handelstage widerspiegelt. Der Kursverlauf wird dadurch in geglätteter Form dargestellt. Die Definition: Solange die 21-Tagelinie nach oben strebt, solange sprechen Analysten grundsätzlich von einem kurzzeitigen Aufwärtstrend. Liegen die Kurse des Basiswertes zudem oberhalb ihrer ansteigenden 21-Tagelinie - wie derzeit bei der Facebook-Aktie der Fall -, so ist das ein Zeichen von kurzfristigem Kaufinteresse seitens der Anleger.
Doch trotz der jüngst kräftigen Aufwärtsbewegungen gelten die Titel von Facebook noch keinesfalls als überkauft. Denn der prozentuale Abstand zwischen 21-Tagelinie und Facebook-Kurs beträgt gerade einmal 4,5 Prozent. Von einer Übertreibung kann also nicht gesprochen werden. Damit ruhen die aktuellen Kursbewegungen auf einem relativ gesunden Fundament.
Die Charts im Detail
Was die längerfristige Aussicht anbelangt, so hilft ein Blick auf den Wochen- / Monatschart weiter. Gerade der Blick auf den Monatschart kann sehr interessant sein. Dieser nämlich offenbart das mittelfristige Trendverhalten eines Basiswertes, und das nicht selten über mehrere Jahre hinweg. Denn beim Monatschart basiert die Betrachtungsweise auf monatlichen Kursdaten. Im Falle von Kerzencharts etwa bildet jede Kerze (engl.: "Candle") das Kursverhalten eines Handelsmonats ab: Monatseröffnungs- und -schlusskurs; Monatshoch und -tief.
Im Monatschart (Chart 3) zu sehen: Die 200-Tagelinie (blaue Kurve). Im Wochenchart entspricht sie der 40-Wochenlinie; im Monatschart in etwa der 9-Monatslinie. Mit ihrem steigenden Verlauf spricht sie grundsätzlich von einem intakten, ansteigendem Trendverhalten in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei derzeit 287,17 US-Dollar. Eine Facebook-Aktie kostet derzeit also mehr als im Durchschnitt der vergangenen 200-Handelstage - ein Zeichen von Stärke. Gleichzeitig dient dieser gleitende Durchschnitt den Kursen als Unterstützung im Falle etwaiger Kursverwerfungen.
Doch trotz der jüngst kräftigen Aufwärtsbewegungen gelten die Titel auch in der längerfristigen Betrachtung noch keinesfalls als überkauft. Denn der prozentuale Abstand zwischen 200-Tagelinie und Facebook-Kurs beträgt aktuell 17,5 Prozent (siehe Kurve unterhalb des Monatscharts). Rückblickend betrachtet ist das nicht wirklich ein Extremwert. Von einer Übertreibung kann damit nicht gesprochen werden. Somit ruhen die aktuellen Kursbewegungen, mittelfristig betrachtet, auf einem relativ gesunden Fundament.
Tageschart
Wochenchart
Monatschart
Empfehlung der Redaktion
Facebook: Ein trendstarker Wert aus der Nasdaq-Familie auf Allzeithoch. Der positive Kursverlauf sollte sich fortschreiben. Wir kalkulieren mit einem Kursziel im Bereich um 400 US-Dollar - als runde Preismarke könnte dieses Kursziel ein neuerlicher Widerstand darstellen. Damit sprächen wir, aus heutiger Sicht, noch immer von einem ansehnlichen Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent. Andererseits lässt sich aktuell mit relativ engmaschigen Stop-Losskursen agieren. Diese könnten sich knapp unterhalb signifikanter Unterstützungslinien platziert finden - siehe abgebildete Tabelle.
Nachfolgendes Long-Derivat zielt auf weiter steigende Kurse bei den Aktien von Facebook ab. Etwaige Buchgewinne sollten zeitnah durch ein Anpassen des Stop-Losskurses abgesichert werden. Das Produkt ist mit gleichem Basispreis und Knockoutschwelle ausgestattet - nachfolgende Tabelle zeigt die Ausstattungsmerkmale auf, die beim Kauf nochmals abgecheckt werden sollten, insbesondere Basispreis / Knockoutschwelle und der aktuelle Hebel.
Unterstützungen und Widerstände
| Chartmarken | Niveau |
|---|---|
| Oberes Ziel 2 | 399,99 |
| Oberes Ziel 1 | 358,14 |
| Unteres Ziel 1 | 339,34 |
| Unteres Ziel 2 | 287,17 |
Trading-Ideen
| Trading-Idee | |
|---|---|
| Basiswert | |
| Produktvorstellung | Turbo |
| WKN | MA6EBL |
| Emittent | Morgan Stanley |
| Laufzeit | endlos |
| Basispreis | 284,94 |
| Knock-Out-Schwelle | 284,94 |
| Hebel | 4,99 |
| Kurs in EUR | 5,96 |
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Empfehlungen auf Basis charttechnischer Signale. In Einzelfällen sind Abweichungen zur fundamentalen Einschätzung möglich.
Empfehlungen auf Basis charttechnischer Signale. In Einzelfällen sind Abweichungen zur fundamentalen Einschätzung möglich.
AUTOR Manfred Ries vom Index Radar-Magazin ist ausgebildeter Bankkaufmann. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre arbeitete er über viele Jahre hinweg in den Bereichen Vermögensanlage und Devisenhandel bei Großbanken. Seit mehr als 15 Jahren ist Manfred Ries als Wirtschaftsjournalist tätig. Für Börse Online analysierte er bereits 1999 die Märkte aus charttechnischer Sicht. www.index-radar.de
