Ausgangssituation und Signal



Nachdem die Kurse der Tech-Giganten in den USA zuletzt massiv gestiegen sind und den Gesamtmarkt nach oben geführt haben, zählen nun Fakten. Im Wochenverlauf nimmt die Berichtssaison richtig Fahrt auf. Facebook wird am Donnerstag nach Börsenschluss zeigen, ob die kräftige Erholung seit März auch gerechtfertigt war. Analysten erwarten für das zweite Quartal einen Umsatz von gut 17 Mrd. Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von etwa 1,40 Dollar. Zuletzt dämpfte der Werbeboykott auf den Plattformen ein wenig die Laune der Börsianer. Interessant dürften mögliche Aussagen zu den neuen Online-Shop werden. Seit wenigen Wochen können Händler eigene Online-Shops erstellen und Waren in einem Video-Livestream verkaufen. Zuletzt hatte Facebook die Analystenerwartungen immer übertroffen, allerdings fiel die Kursreaktion jeweils unterschiedlich aus. Auf die Daten zum vierten Quartal folgte Ende Januar ein Rücksetzer, die Bilanz zum ersten Quartal Ende April wurde mit einem Sprung von gu t fünf Prozent gefeiert.

Die Charts im Detail



Mit der technischen Ausgangslage im kurzfristigen Zeitfenster müssen wir uns nicht lange aufhalten. Seit Ende Mai pendelt das Schwergewicht in weiten Schwüngen seitwärts zwischen 225 bis etwa 240/247 Dollar. Lediglich Ende Juni wurde die Range kurzzeitig nach unten verlassen.

Einen besseren Überblick bietet das mittelfristige Kursbild. Der jüngste Rücksetzer führte die Aktie in den südlichen Bereich des blau eingezeichneten Schwankungskanals. Facebook ist somit leicht überverkauft und bietet aus statistischer Sicht größere Chancen auf der Oberseite als Richtung Süden. Zusätzliche Sicherheit bietet das zu Jahresbeginn ausgebildete alte Rekordhoch um 220/223 Dollar. Aber selbst ein stärkerer Rücksetzer wäre noch nicht dramatisch. Spätestens am 200er-Mittelwert bei 203 Dollar ist mit stärkeren Nachkäufen zu rechnen. Aus technischer Sicht bleibt daher ein positives Szenario vorerst wahrscheinlicher.

Zu viel Fantasie bietet die Aktie aus allerdings nicht. Im Bereich der Rekordmarke bei rund 250 Dollar bremsen sowohl eine Aufwärtstrendlinie (grün gestrichelt) wie auch der Prognosekanal (blau) die Fantasie. Nur wenn die anstehenden Zahlen außergewöhnlich gut ausfallen, wäre mit einer Trendbeschleunigung und stärkeren Übertreibung auf der Oberseite zu rechnen.


Tageschart





Wochenchart




Monatschart





Empfehlung der Redaktion



Grundsätzlich sind die Aussichten für die Aktie positiv, zumal Neueinsteiger spekulative Positionen eng absichern können. Allerdings ist die anstehende Veröffentlichung nicht nur als Chance zu sehen, auch eine Abwärtslücke muss einkalkuliert werden. Über das nachfolgende Long-Derivat von Morgan Stanley sollten daher nur sehr risikobereite Anleger einsteigen - oder erst nach den Zahlen aktiv werden. Etwaige Buchgewinne sind zeitnah durch ein Anpassen des Stop-Losskurses abzusichern.

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Empfehlungen auf Basis charttechnischer Signale. In Einzelfällen sind Abweichungen zur fundamentalen Einschätzung möglich.



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Unterstützungen und Widerstände

Chartmarken Niveau
Oberes Ziel 2 250,00
Oberes Ziel 1 240,00
Unteres Ziel 1 220,00
Unteres Ziel 2 203,00


Trading-Ideen

Trading-Idee
Basiswert
Produktvorstellung Turbo
WKN MC8WYQ
Emittent Morgan Stanley
Laufzeit endlos
Basispreis 179,66
Knock-Out-Schwelle 179,66
Hebel 4,02
Kurs in EUR 4,96