Ausgangssituation und Signal



Was für ein dramatischer Auftakt! Die Notierungen der HelloFresh SE gehen am Dienstagmorgen sehr schwach in den Handel und verlieren kurz nach Handelsstart bis zu sechs Prozent an Wert. Kurs aktuell: 63,75 Euro. Die verhaltene Kursbewegung der jüngsten Vergangenheit geht damit in die nächste Runde. Rückblick: Seit ihrem bisherigen Allzeithoch bei 77,90 Euro ging es mit den Anteilsscheinen bis auf 61,65 Euro zurück - ein Minus von mehr als 20 Prozent innerhalb von nur drei Handelswochen. Zuletzt versuchten die Titel jedoch eine Stabilisierung zwischen 62 Euro und 68 Euro.

Die 21-Tagelinie (grüne Kurve; aktuell bei 70,78 Euro verlaufend) hat bereits abwärts gedreht und verdeutlicht damit einen kurzfristig negativen Trend. Zum Verständnis: Die 21-Tagelinie ist eine gleitende Durchschnittslinie, welche die Durchschnittskurse der vergangenen 21 Handelstage widerspiegelt. Der Kursverlauf wird dadurch in geglätteter Form dargestellt. Die Definition: Solange die 21-Tagelinie nach unten strebt, solange gilt auch der kurzfristige Trend als nach unten orientiert. Liegen die Kurse des Basiswertes zudem unterhalb ihrer fallenden 21-Tagelinie - wie derzeit beim betrachteten Basiswert der Fall -, so ist das ein Zeichen von kurzzeitiger Schwäche und Abgabedruck seitens der Anleger.

Zum Hintergrund HelloFresh hat am Dienstagmorgen Quartalszahlen veröffentlicht. Diese fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Die HelloFresh SE ist ein deutsches Unternehmen mit Firmensitz in Berlin. Es wurde im Jahre 2011 gegründet und bietet sogenannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Rahmen eines Abonnements erhältlich sind. Das Unternehmen ging im Jahre 2017 an die Börse, findet sich heute im MDAX gelistet und gilt als Anwärter auf eine DAX-Mitgliedschaft.

Alles zu den Hellofresh-Jahreszahlen

Die Charts im Detail



Was die längerfristige Aussicht anbelangt, so hilft ein Blick auf den Wochen- / Monatschart weiter. Gerade der Blick auf den Monatschart kann sehr interessant sein. Dieser nämlich offenbart das mittelfristige Trendverhalten eines Basiswertes, und das nicht selten über einen relativ langen Zeitraum hinweg. Denn beim Monatschart basiert die Betrachtungsweise auf monatlichen Kursdaten. Im Falle von Kerzencharts etwa bildet jede Kerze (engl.: "Candle") das Kursverhalten eines Handelsmonats ab: Monatseröffnungs- und -schlusskurs; Monatshoch und -tief. Im Monatschart (Chart 3) zu sehen: Die 200-Tagelinie (blaue Kurve). Im Wochenchart entspricht sie der 40-Wochenlinie; im Monatschart in etwa der 9-Monatslinie. Mit ihrem steigenden Verlauf spricht sie grundsätzlich von einem intakten, ansteigendem Trendverhalten in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei derzeit 50,78 Euro und dient den Kursen als Unterstützung im Falle etwaiger Kursverwerfu ngen.

In der längerfristigen Betrachtung zeigt der Trend also weiterhin nach oben, was auch durch den Aufwärtstrendkanals im Monatschart (blau schraffiert) bestätigt wird. Doch die aktuellen Kurse liegen noch immer knapp 21 Prozent oberhalb ihrer 200-Tagelinie. Weiteres Abwärtspotenzial ist nicht auszuschließen, insbesondere im Hinblick auf mögliche Lockerungen des Lockdowns-

Käme es zu einem signifikanten Durchbruch unter die nächste relevante Unterstützung bei 60,15 Euro, so sähen wir das nachfolgende Kursziel im Bereich um 50 / 51 Euro; also entlang der 200-Tagelinie. Genug Platz also, um eine Short-Strategie zu verfolgen. Dabei könnte knapp oberhalb des Allzeithochs bei 77,90 Euro ein Initial-Stop-Losskurs angelegt sein.

Tageschart





Wochenchart




Monatschart





Empfehlung der Redaktion



Nachfolgendes Short-Derivat zielt auf weiter nachgebende Notierungen bei den Aktien der HelloFresh SE ab. Etwaige Buchgewinne sollten zeitnah durch ein Anpassen des Stop-Losskurses abgesichert werden. Das Produkt ist mit gleichem Basispreis und Knockoutschwelle ausgestattet - nachfolgende Tabelle zeigt die Ausstattungsmerkmale auf, die beim Kauf nochmals abgecheckt werden sollten, insbesondere Basispreis / Knockoutschwelle und der aktuelle Hebel.



Unterstützungen und Widerstände

Chartmarken Niveau
Oberes Ziel 2 77,90
Oberes Ziel 1 70,71
Unteres Ziel 1 60,15
Unteres Ziel 2 50,78


Trading-Ideen

Trading-Idee
Basiswert
Produktvorstellung Turbo
WKN MA4PR7
Emittent Morgan Stanley
Laufzeit endlos
Basispreis 79,71
Knock-Out-Schwelle 79,71
Hebel 4,53
Kurs in EUR


Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MA4PR7. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.


Empfehlungen auf Basis charttechnischer Signale. In Einzelfällen sind Abweichungen zur fundamentalen Einschätzung möglich.


AUTOR Manfred Ries vom Index Radar-Magazin ist ausgebildeter Bankkaufmann. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre arbeitete er über viele Jahre hinweg in den Bereichen Vermögensanlage und Devisenhandel bei Großbanken. Seit mehr als 15 Jahren ist Manfred Ries als Wirtschaftsjournalist tätig. Für Börse Online analysierte er bereits 1999 die Märkte aus charttechnischer Sicht. www.index-radar.de