Ausgangssituation und Signal



Umsatzwarnung bei Schaeffler: Die Umsatz- und Renditeziele für 2020 seien nicht mehr erreichbar, so der Schaeffler-Vorstand am Mittwochmorgen. Die Deutsche Börse kündigte zudem an, dass die Aktie vom MDAX in den SDAX abrutschen wird. Der Aktienkurs des Automobilzulieferers bricht daraufhin im Morgenhandel um mehr als acht Prozent ein; die Notierungen verlieren am Mittwoch 8,3 Prozent an Wert. Im Morgenhandel lagen die Tiefstkursen bei 7,11 Euro und damit knapp oberhalb des Allzeittiefs bei 6,96 Euro.

Mit dem heutigen Kursdesaster haben sich die jüngsten Erholungsversuche im Sande verlaufen. Der Tageschart zeigt einen kurzfristigen Aufwärtstrend (blau schraffiert), der sich über mehrere Handelswochen hinzog. Nun blicken Anleger und Chartisten mit Argusaugen gemeinsam auf das Allzeittief bei 6,96 Euro: diese Marke ist als wichtige Unterstützung zu beachten. Ein Durchbruch nach unten wäre als starkes Verkaufssignal zu interpretieren.


Die Charts im Detail



Wie wahrscheinlich ist ein Durchbruch unter die Unterstützungslinie? Trotz des heutigen Kurseinbruchs gilt das Schaeffler-Papier noch keinesfalls als überverkauft; davon zeugt der prozentuale Abstand zwischen 21-Tagelinie und Aktienkurs, der unterhalb des Tagescharts als Kurve abgebildet ist. Der Abgabedruck könnte sich damit durchaus noch verstärken. Ein Durchbruch unter die 6,96er-Linie könnte anschließend eine schnelle Abwärtsbewegung bis in den Bereich um 6,00 / 6,20 Euro bewirken; dies entspräche einer Korrektur von rund zehn Prozent, ausgehend von der 6,96er-Kursmarke. Auf den Weg nach oben stehen insbesondere die Marken um 7,81 Euro (21-Tagelinie) und 8,40 Euro als kräftige Widerstände im Wege.

Tageschart





Wochenchart




Monatschart





Empfehlung der Redaktion



Angesichts der kritischen Charttechnik bei der Schaeffler-Aktie sollten sich Anleger auf weiter fallende Kurse einstellen. Wer darauf spekulieren möchte, kann sich ein entsprechendes Short-Derivat ins Depot legen. Nachfolgend stellen wir ein Short-Produkt aus dem Hause Morgan Stanley vor, mit dem sich Preisbewegungen um den Faktor 4,7 hebeln lassen. Unterstellen wir - im Falle weiterer Kursrückschläge - eine Zielmarke um 6,25 Euro, so hätte sich der Preis des Derivats um knapp 45 Prozent verteuert. Basis- und Knockoutlevel liegen gleichauf bei 8,90 Euro.



Unterstützungen und Widerstände

Chartmarken Niveau
Oberes Ziel 2 8,40
Oberes Ziel 1 7,81 (21-Tageslinie)
Unteres Ziel 1 6,96
Unteres Ziel 2 6,20


Trading-Ideen

Trading-Idee
Basiswert SCHAEFFLER AG INH. VZO
Produktvorstellung Turbo Bear
WKN MF82LF
Emittent Morgan Stanley
Laufzeit endlos
Basispreis 8,90
Knock-Out-Schwelle 8,90
Hebel 4,69
Kurs in EUR 1,64


AUTOR Manfred Ries vom Index Radar-Magazin ist ausgebildeter Bankkaufmann mit Studium der Volkswirtschaftslehre. Über viele Jahre arbeitete er in den Bereichen Vermögensanlage und Devisenhandel bei Großbanken. Seit mehr als 15 Jahren ist Manfred Ries als Wirtschaftsjournalist tätig. Für Börse Online analysierte er bereits 1999 die Märkte aus charttechnischer Sicht.
www.index-radar.de

Empfehlungen auf Basis charttechnischer Signale. In Einzelfällen sind Abweichungen zur fundamentalen Einschätzung möglich.

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